Descrittivo
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Il modulo permette la completa gestione del portafoglio scadenze sia attive che passive dell’azienda, i pagamenti e gli incassi, la stampa del mandato di pagamento emissione dell’assegno bancario ed il flusso necessario alla presentazione delle Ri.Ba.
Operatività
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Vengono gestite tutte le scadenze attive e passive dell’aziende del gruppo.
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Possibilità frazionamento scadenza per data ed importo.
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Suddivisione scadenze per ogni singola società del gruppo.
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3 acconti su singola scadenza con importo e data e riapertura all’occorrenza.
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Identificazione tipologia scadenza in 6 livelli.
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Associazione codici banche per singola scadenza.
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Interattività con tutte le Banche
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Totalmente interfacciato con la Prima Nota
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Estratti conto completi clienti e fornitori.
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Elenco situazioni scadenze per periodo e parametriche.
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Elaborazione automatiche delle situazioni di flusso mensile per tutto l’anno in corso.
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Ricerca di scadenze anche relative ad una singola Commessa
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Riporto automatico coordinate bancarie clienti e fornitori in fase di evasione.
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Collegamento automatico in modo dinamico al documento relativo alla scadenza ( Archiviazione Ottica )
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Annotazioni con messaggi video collegate alla scadenza riferite a singolo operatore o pubbliche.
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Controllo con riscontro di firme apposte sul documento collegato alla scadenza.
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Evasione multipla di più scadenze con unica operazione e mandato di pagamento.
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In caso di pagamenti possibilità di stampa mandato di pagamento e stampa dell’assegno bancario.
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Gestione completa delle Ricevute Bancarie con emissione e presentazione elettronica delle ri.ba in standard Cbi
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Stampa tabulato scadenze per autorizzazione pagamenti (tabulato con firma) con riporto per singolo fornitore totale in pagamento, totale pagato precedente e totale da pagare non maturato.
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Generazione automatica E-mail dall’interrogazione scadenze, per sollecito pagamento scadenze clienti.
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Determinazione automatica degl’importi insoluti sia come incasso che come pagamenti.
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Procedura guidata e controllata in caso di pagamento/incasso con movimenti presenti in prima nota.
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Slittamento data scadenza con memoria della scadenza originale.
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Situazione riepilogativa Anno / mesi / fornitore per singola commessa.
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Generazione distinte bonifici per trasmissione proprio istituto di credito.